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Filconad

Generare il Filconad per rifatturazione G.D.O.


Le aziende fornitrici della Grande Distribuzione Organizzata possono generare automaticamente tramite il software gestionale il file in formato FILCONAD.
Tale file contiene la movimentazione intercorsa con il cliente con il dettaglio dei ddt emessi e fatturati.
WinCoge2 prevede una specifica funzione per generare il file.

La funzione, seleziona le fatture differite emesse nel periodo ed i relativi ddt, e genera files strutturati secondo il tracciato FilConad. Durante l'elaborazione viene effettuato un controllo formale che produce un report con eventuali anomalie (mancanza della referenza, del codice fornitore, codice destinazione ecc.)

Sono disponibili personalizzazioni a seconda delle diverse GDO
(Eurospin, Conad, Coop, Mercati Alimentari, Erregi Service, SMA, Despar, Etruria Simply, Tesi, A&O, Famila, Sigma, Todis, Margherita, Sait, Mio Mercato, Mio Supermercato,Poli Supermercati, CRAI, Tigre, Tigre Amico, Oasi).

Programma per FILCONAD generare il file tracciato filconad

Per ottenere il FILCONAD bisogna:

 

Anagrafica clienti

  • inserire il codice assegnato dalla GDO al fornitore nella casella 'riferimento amministrativo'
  • linserire le destinazioni della merce con il codice del punto di consegna

Anagrafica articoli

  • Inserire il codice con cui il cliente identifica i prodotti consegnati (referenza). Qualora la referenza sia differenziata per cliente la si deve inserire sui listini.

Emissione ddt

  • Inserire la destinazone merce

Emissione fatture differite

  • Generare le fatture dai DDT con selezione manuale degli stessi oppure tramite la fatturazione automatica che consente numerose opzioni.

  



Funzione per generare il file in formato FILCONAD per trasmissione ddt fatturati (rifatturazione) Aprire magazzino/fatture/ddt/ordini > Esportazione.. > Creazione FilConad:
Generare il file Filconad

Rifatturazione per la GDO

Bisogna selezionare il tipo documento utilizzato per la fatturazione, il periodo ed il cliente.
Il nome file si può lasciare in bianco e sara WinCoge2 ad assegnarlo.

Premendo Conferma il file viene elborato e viene effettuato un controllo formale che, al termine, presenta un report con eventuali anomalie come ad esempio mancanza della referenza, del codice fornitore, codice destinazione ecc.

Di seguito il tracciato FilConad

TIPO RECORD 01 - TESTATA

Pos.

Lungh.

All.

Tipo

Nome

Descrizione

1-2

2.0

Dx

Num

Tipo record

Costante = 01

3-7

5.0

Dx

Num

Numero progressivo

Questo numero stabilisce il legame tra il record testata e i record di dettaglio. Parte da uno e viene incrementato per ogni nuovo D.d.T.

8-13

6.0

Dx

Num

Numero fattura

Numero di fattura/Numero della nota di credito del fornitore.

14-19

6.0

Dx

Num

Data fattura (aammgg)

Data della fattura/Data della nota di credito del fornitore.

20-25

6.0

Dx

Num

Numuro del D.d.T.

In caso di fattura è il numero del D.d.T. emesso dal fornitore.
In caso di nota di credito è il numero della bolla di reso del socio.

26-31

6.0

Dx

Num

Data del D.d.T. (aammgg)

In caso di fattura è la data del D.d.T. emesso dal fornitore.
In caso di nota di credito è la data della bolla di reso del socio.

32-46

15

Dx

Alfa

Codice fornitore

Codice identificativo del fornitore che ha consegnato la merce, concordato fra la cooperativa e il fornitore.

47

1.0

.

Alfa

Tipo codice del fornitore

Contiene normalmente Blank.

48-62

15

Dx

Alfa

Codice cliente del fornit

Codice del cliente a cui il fornitore fattura.

63-77

15

Dx

Alfa

Codice cooperativa del fornitore

Codice della cooperativa a cui il fornitore ha consegnato la merce. In caso di consegna al punto vendita è il codice del gruppo a cui il punto vendita appartiene.

78-92

15

Dx

Alfa

Codice socio

Se la consegna è al punto vendita, contiene il codice socio a cui la merce è stata consegnata.

93

1

 

Alfa

Tipo codice socio

Impostato ad "1" se il codice socio corrisponde al codice gestito dalla cooperativa a cui appartiene.

94

1

 

Alfa

Tipo documento

Impostato a "F" per fattura e a "N" per nota di credito.

95-97

3

 

Alfa

Codice Divisa

Impostato ad "EUR".

98-122

25

 

Alfa

Filler

Non usato: contiene Blank.

123-128

6

 

Alfa

Risevato

Non usato: contiene Blank.

 

TIPO RECORD 02 - RIGHE

Pos.

Lungh.

All.

Tipo

Nome

Descrizione

1-2

2.0

Dx

Num

Tipo record

Costante = 02

3-7

5.0

Dx

Num

Numero progressivo

Questo numero stabilisce il legame tra il record testata e i record di dettaglio.

8-22

15

Dx

Alfa

Codice articolo

Codice dell'articolo consegnato.

23-52

30

Sx

Alfa

Descrizione articolo

Descrizione dell'articolo consegnato.

53-54

2

Dx

Alfa

Unità di misura

Unità di misura espressa dal fornitore.

55-61

7.2

Dx

Num

Quantità fatturata

Quantità fatturata espressa nell'unità di misura.

62-70

9.3

Dx

Num

Prezzo unitario

Valore unitario netto in Euro del prodotto, espresso per l'unita' di misura (al netto di tutti gli sconti che compaiono in fattura).

71-79

9.3

Dx

Num

Importo totale

Risultato di quantità fatturata per prezzo unitario.

80-83

4.0

Dx

Num

Numero pezzi

Indica il numero di elementi per le quantità misurabili anche in pezzi.

84

1

 

Alfa

Tipo IVA

Tipo di assoggettamento IVA applicato:
" " - Soggetto ad aliquota normale
"1" - Esente
"2" - Escluso

85-86

2

Dx

Alfa

Aliquota IVA

Codice IVA del prodotto.

87

1

 

Alfa

Tipo movimento

Tipo di movimento:
" " - Merce
"1" - Consegna cauzione
"2" - Reso cauzione

88

1

 

Alfa

Tipo cessione

Tipo di cessione:
"1" - Vendita merce

"2" - Vendita attrezzatura
"3" – Servizi  "6" - Omaggio
"7" - Sconto in merce con IVA
"8" - Sconto in merce senza IVA

 "9" - Cauzione

89-94

6.0

Dx

Num

Num.ordine CONAD

Numero dell'ordine al fornitore.

95-96

2

 

Alfa

Codice listino

Contiene normalmente Blank.

97

1

 

Alfa

Tipo codice articolo

Impostato ad "1" se il codice dell'articolo corrisponde al codice gestito dalla cooperativa.

98-98

1

 

Alfa

Tipo contratto

Contiene normalmente Blank.

99-99

1

 

Alfa

Tipo trattamento

Contiene normalmente Blank.

100-104

5.3

Dx

Num

Costo trasporto

Costo del trasporto per unità consegnata.

105

1

 

Alfa

Codice contabile

Tipologia di movimento:
"1" - Spese pubblicitarie "2" - Azioni promozionali
"3" - Spese di trasporto forfetarie

"4" – Premi
"5" - Spesa raccolta ordini

"6" - Sconti in lire
"7" – Maggiorazioni

106

1

 

Alfa

Tipo reso

Tipo di reso:
"1" - Reso merce "2" - Rettifica per errata quantità
"3" - Rettifica per errata valorizzazione

107-113

7.3

Dx

Num

Prezzo catalogo

Contiene normalmente Blank.

114-116

3

 

Alfa

Filler

Non usato: contiene Blank.

117-122

6.0

 

Num

Data ord (aammgg)

Data dell'ordine al fornitore.

123-128

6

 

Alfa

Riservato

Non usato: contiene Blank.

 

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