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Trasmissione dati fatture (integrata in WinCoge2)

 

Funzione opzionale di WinCoge2 per creare il file in formato xml per la trasmisisone all'Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute.

Nota: anche disponibile come funzione a se stante per chi utilizza altri gestionali e desidera importare le fatture.

 

 

Selezionare il registro iva e periodo da data... a data... e premere ‘Visualizza su griglia'. Verificare che i dati siano corretti e premere 'Conferma'. Ripetere l'operazione per ogni registro iva.

Tramite la visualizzazione su griglia è possibile verificare che i dati siono corretti. Nota: nella griglia, con doppio click, si apre la scremata di registrazione fatture dove è possibile effettuare eventuali correzioni.

 

Solo fatture da trasmettere

vengono escluse le fatture con in seguenti requisiti:

- in anagrafica cliente o fornitore è impostato che si tratta di soggetto che viene escluso dalla trasmissione

 - sulla fattura è impostato Tipo TD00 = escluso anzichè TD01=fattura o TD04=nota di credito

- sul codice iva è impostato che si tratta di codice iva escluso dalla trasmissione

Tutte le fatture

serve per effettuare verifiche e controlli

 

Conferma

Conferma viene attivato solo dopo aver premuto'visualizza su griglia'.

Premendo 'Conferma' appaiono le seguenti schermate con i dati della ditta che comunica ed i dati delle fatture emesse o ricevute:

Tramite queste schermate è possibile ancora integrare e modificare i dati della ditta che comunica e delle fatture. Premendo Nuova fattura oppure con doppio click sulla griglia delle fatture già inserire appare il riquadro per modificare o inserire i dati fattura.

 

Salva e genera file XML: premendo il pulsante viene generato il file xml.

Il file si trova nella cartella documenti/conunicazioniAE.

Il nome del file segue i criteri della nomenclatura richiesti dall'Agenzia delle Entrate. Se necessario può essere rinominato.

 

 

Come impostare anagrafiche e codici iva e registrare le fatture

 

Anagrafica clienti e fornitori
- Sigla Paese a fianco della partita iva: per i soggetti italiani la si può lasciare in bianco o scrivere IT; sui soggetti non italiani è obbligatorio inserire la sigla del paese (FR=francia, ecc.).
- Ragione sociale 1 : obbligatoria.
- Per i soggetti italiani è obbligatorio compilare indirizzo, località e provincia. Il cap è opzionale, se inserito deve essere un cap valido.
- Per i soggetti non italiani: non bisogna compilare il cap e la provincia; nel campo nazione è consentito inserire la sigla.
- Nazione: si può lasciare in bianco ed in fase di trasmissione fatture viene settata con la sigla paese
Si possono escludere tutte le fatture di un soggetto impostando in anagrafica che si tratta di soggetto che viene escluso dalla trasmissione.
I dati relativi a Stabile organizzazione e rappresentante fiscale in Italia non sono gestiti dal programma.

Codici Iva
Sui CODICI IVA bisogna impostare i campi Natura, detraibile e deducibile.

Se la percentuale iva è uguale a zero è necessario impostare il campo Natura (N3=non imponibile, N4=esente, ecc.):
Nota: il valore N6=reverse charge acquisti UE non è necessario inserirlo in quanto il programma lo gestisce automaticamente in fase di registrazione fatture.
Detraibile: impostare il valore percentuale di detraibilità se gli importi si riferiscono a spese detraibili.
Deducibile: impostare la spunta se gli importi si riferiscono a spese deducibili ai fini di imposte diverse dall’Iva
Si possono escludere gli importi relativi a determinati codici iva impostando la spunta su ‘escludo da trasmissione fatture’.

 

Registrazione delle fatture

In fase di registrazione o emissione appare la casella ‘Tipo documento per trasmissione fatture’

 

Il programma imposta automaticamente TD01 (fattura) oppure TD04 (nota di credito).
In caso di fatture di acquisto intracomunitarie di beni,verifica se il prefisso della partita iva è estero ed imposta TD10; nel caso di fattura intra di acquisto servizi è necessario impostare manualmente TD11.
TD07 e TD08 non vengono gestiti.
TD05, se necessario, bisogna impostarlo manualmente.
Si possono escludere dalla trasmissione singole fatture impostando sulla registrazione TD00=fattura che viene esclusa dall’esportazione.
Le fatture soggette allo split payment, se correttamente registrate sul registro iva riservato a tali fatture, vengono automaticamente contrassegnate con il campo EsigibilitaIVA=S
Le fatture ad esigibilità iva differita o per cassa vengono contrassegnate con il campo EsigibilitaIVA=D

 

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