ComunicazioniAE
software autonomo per comunicazione dati fatture / esterometro e liquidazioni periodiche iva
Si tratta di un'appilicazione separata da WinCoge2 che genera i files in formato XML secondo le specifiche richieste dalla Agenzia delle Entrate pronti per essere autenticati ed inviati direttamente dal contribuente o tramite un incaricato (commercialista).
ComunicazioniAE produce secondo le specifiche tecniche della Agenzia delle Entrate produce:
- un file per le fatture emesse
- un file per le fatture ricevute
- un file per le comunicazione trimestrale liquidazioni iva contenente i dati di tre liquidazioni periodiche in caso di liquidazione mensile, opure una liquidazione in caso di liquidazione trimestrale
ComunicazioniAE consente importare i dati da software gestionali tramite files csv, modificare ed integrare i dati, oppure digitare manualmente tutte le informazioni richiesta dalla Agenzia delle Entrate.
Le funzioni per la trasmissione dati fatture e liquidazioni iva sono anche disponibili come funzioni opzionale integrate nel gestionale WInCoge2.
Vai a Trasmissione dati fatture
Vai a Liquidazioni periodiche iva
Trasmissione dati fatture
Opzione Fatture Emesse o Ricevute: Per primo bisogna selezionare se si intende lavorare sulle fatture emesse oppure su quelle ricevute.
Creazione nuovo invio: consente di digitare tutti i dati.
Importa da fille csv: consente di importare i dati da un file generato tramite il software gestionale.
I dati importati si possono modificare, integrare e correggere. Vedi dettagli struttura file csv.
Apri invio precedentemente salvato: Consente di aprire e modificare invii precedentemente salvati.
Premuto uno dei tre pulsanti sopra descritti appare il form per inserire o modificare i dati che è suddiso in Dati ditta e Dati delle Fatture:
Premendo Nuova fattura oppure con doppio click nella griglia delle fatture già inserite appare il riquadro per modificare o inserire i dati fattura:
Salva e genera file XML: premendo il puldante viene generato il file xml ed i dati vengono salvati per eventuali successive correzioni o integrazioni.
Il nome del file segue i criteri della nomenclatura richiesti dall'Agenzia delle Entrate.
Viene inoltre generata una stampa con l'elenco delle fatture:
Importazione da file csv dei dati fatture
Bisogna predisporre un file strutturato come descritto di seguito.
Il file deve essere in formato testo csv con i campi separati da ; (punto e virgola = separatore di elenco).
Anche Microsoft Excel può generare files in formato csv.
Nota: qualora il file venga predisposto tramite excel è opportuno impostare le celle Partita Iva e Codice Fiscale come testo altrimenti, come numero si perdono gli zeri a sinistra sulle partite iva
Ogni file può contenere i dati di fatture emesse oppure fatture ricevute, non può contenerle entrambe.
Il file deve contenere n. righe di tipo "DTE"=fatture emesse oppure "DTR"=fatture ricevute: ogni riga con i dati di
una fattura.
Il file può contenere opzionalmente una riga iniziale di tipo "DITTA" con i dati della ditta che trasmette le fatture.
I campi facoltativi se non vengono valorizzati devono comunque essere presenti con il solo separatore di elenco ; (punto e virgola) oppure ;"" .
I campi data sono da valorizzare nella forma AAAA-MM-GG es. 2017-01-10.
I campi "numerico con decimali" possono avere il separatore decimale punto e max due decimali, nessun separatore delle migliaia.
I campi "numerico senza decimali" non devono avere separatore.
Gli altri campi sono alfanumerici e possono, il qualificatore di testo “ (virgolette) che precede e chiude le stringa non è obbligatorio.
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co-
lon-
na |
Struttura della riga 'DITTA' |
Riga facoltativa |
| 1 |
A |
tipo record |
obbligatorio valorizzare con "DITTA" |
| 2 |
B |
Codice Fiscale Dichiarante* |
facoltativo |
| 3 |
C |
Codice carica Dichiarante |
facoltativo valori ammessi 1-15 non valorizzare se CFDichiarante non viene valorizzato |
| 4 |
D |
Codice paese |
obbligatorio se valorizzata la partita iva inserire "IT" oppure sigla altre nazioni "DE","FR", ecc. |
| 5 |
E |
Partita IVA |
obbligatorio |
| 6 |
F |
Codice Fiscale |
facoltativo |
| 7 |
G |
Ragione sociale |
facoltativo (se valorizzata ragione sociale lasciare in bianco nome e cognome) |
| 8 |
H |
Nome |
facoltativo (se valorizzato bisogna valorizzare sia nome che cognome e lasciare in bianco ragione sociale) |
| 9 |
I |
Cognome |
facoltativo (se valorizzato bisogna valorizzare sia nome che cognome e lasciare in bianco ragione sociale) |
| 10 |
J |
Indirizzo** |
facoltativo |
| 11 |
K |
n.civico |
facoltativo |
| 12 |
L |
cap |
facoltativo se valorizzato deve essere un cap valido |
| 13 |
M |
comune** |
facoltativo |
| 14 |
N |
provincia** |
facoltativo |
| 15 |
O |
sigla nazione** |
facoltativo |
| |
|
|
** I campi contrassegnati con doppio asterisco: indirizzo, comune provincia e sigla nazione sono facoltativi ma se si desidera inserirli bisogna valorizzarli tutti e quattro. |
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Struttura delle righe 'DTR' o 'DTE' |
Obbligatoria almeno una riga |
| 1 | A | tipo record | obbligatorio valorizzare con"DTR" per fatture ricevute oppure 'DTE' per fatture emesse |
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| 2 | B | Codice paese | - obbligatorio se valorizzata la partita iva inserire "IT" oppure sigla altre nazioni "DE","FR", ecc.
- se la partita iva non è valorizzata il codice paese non deve essere valorizzato |
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| 3 | C | Partita IVA | - obbligatorio se valorizzato il codice paese
- Se si tratta di soggetto senza partita iva lasciare in bianco |
|---|
| 4 | D | Codice Fiscale | - facoltativo se valorizzati Codice Paese e Partita iva
- obbligatorino se non valorizzati Codice Paese e Partita iva |
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| 5 | E | Ragione sociale | facoltativo (se valorizzata ragione sociale lasciare in bianco nome e cognome) |
|---|
| 6 | F | Nome | facoltativo (se valorizzato bisogna valorizzare sia nome che cognome e lasciare in bianco ragione
sociale) |
|---|
| 7 | G | Cognome | facoltativo (se valorizzato bisogna valorizzare sia nome che cognome e lasciare in bianco ragione
sociale) |
|---|
| 8 | H | Indirizzo** | facoltativo |
|---|
| 9 | I | n.civico | facoltativo |
|---|
| 10 | J | cap | facoltativo se valorizzato deve essere un cap valido, lasciare in bianco per soggetti non italiani |
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| 11 | K | comune** | acoltativo |
|---|
| 12 | L | provincia** | facoltativo |
|---|
| 13 |
M |
sigla nazione** |
facoltativo |
| |
|
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** I campi contrassegnati con doppio asterisco: indirizzo, comune provincia e sigla nazione sono facoltativi ma se si desidera inserirli bisogna valorizzarli tutti e quattro. |
| 14 | N | Tipo documento | obbligatorio
TD01=fattura,TD04=nota credito,TD10=fatt.intra beni,TD11=fatt.intra servizi,TD12 documento riepilogativo |
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| 15 | O | Data documento | obbligatorio valorizzare nella forma AAAA-MM-GG es. 2017-01-10 |
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| 16 | P | Data registrazione | obbligatorio per DTR fatture ricevute, facoltativo per DTE fatt.emesse valorizzare nella forma AAAA-MM-GG |
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| 17 | Q | Numero documento | obbligatorio |
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| 18 | R | Imponibile | facoltativo numerico con decimali |
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| 19 | S | Aliquouta iva | facoltativo numerico con decimali (indicare la % iva) |
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| 20 | T | Natura | Da valorizzare obbligatoriamente se aliquota iva = 0 zero oppure se reverse charge, non valorizzare neglia altri casi.
Valori ammessi N1=escluse art.15 N2=non soggette N3=non imponibili N4=esenti N5=regime del margine N6=reverse charge N7=IVA assolta in altro stato UE |
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| 21 | U | Importo IVA | facoltativo numerico con decimali |
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| 22 | V | Detraibile | facoltativo numerico con decimali (percentuale detraibilità spesa) |
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| 23 | W | Deducibile | facoltativo (valorizzare con X se si tratta di spesa deducibile) |
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| 24 | X | Esigiblità IVA | Obbligatorio I=esigibilità immediata D=IVA ad esigibilità differita S=scissione dei pagamenti |
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| 25 | Y | Imponibile | |
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| 26 | Z | Aliquouta iva | |
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| 27 | AA | Natura | |
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| 28 | AB | Importo IVA | |
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| 29 | AC | Detraibile | |
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| 30 | AD | Deducibile | |
|---|
| 31 | AE | Esigiblità IVA | |
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| 32 | AF | Imponibile | |
|---|
| 33 | AG | Aliquouta iva | |
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| 34 | AH | Natura | |
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| 35 | AI | Importo IVA | |
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| 36 | AJ | Deducibile | |
|---|
| 37 | AK | Esigiblità IVA n> | |
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Nota: I campi da Imponibile ad Esigibilità IVA (dalla colonna R alla X) sono ripetuti 3 volte sulla medesima riga per consentire più aliquote iva sulla medesima fattura. Se la fattura ha una solo aliquota è sufficiente compilare fino alla colonna X, se due aliquote fino alla colonna AE, se 3 fino alla colonna AK
Liquidazioni periodiche iva
Specifiche tecniche Agenzia delle Entrate: clicca qui.
Premuto 'Liquidazioni peridiche iva' appare la schermata che consente di compilare il frontespizio con i dati del contribuiente ed i 'moduli' con gli importi delle liquidazioni.
Normalmente bisogna compilare almeno un modulo in caso di liquidazione trimestrale ed almeno tre moduli in caso di iquidazione mensile.
Bisogna predisporre una apposita cartella dove vengono salvati i files xml.
Il progressivo univoco è un numero progressivo assegnato ad ogni file xml.
Il pulsante Crea file comunicazione liquidazioni iva crea il file in formato xml e produce la stampa del modello secondo il formato predisposto dall'Agenzia delle Entrate.
Il nome del file segue i criteri della nomenclatura richiesti dall'Agenzia delle Entrate.
Appositi pulsanti consentono di salvare l'anagrafica del contribuente per richiamarla nella successiva comunicazione.
I dati si possono anche importare Importare da file csv.
Importazione da file csv dei dati liquidazioni iva
Tramite il pulsante Importa da file csv è possibile importare da file i dati delle comunicazioni.
Bisogna predisporre un file strutturato come descritto di seguito.
Il file deve essere in formato testo csv con i campi separati da ; (punto e virgola = separatore di elenco).
Anche Microsoft Excel può generare files in formato csv.
Ogni file deve contenere i dati di una comunicazione.
Il file deve contenere una riga di tipo 0 (zero) con i dati del frontespizio (codice fiscale, anno imposta, partita iva, ecc) ed una o più righe di tipo 1 con gli importi delle liquidazioni.
I campi opzionali se non vengono valorizzati devono counque essere presenti con il solo separatore di elenco ; (punto e virgola) oppure ;"" .
I campi "alfanumerico" possono, avere il qualificatore di testo “ (virgolette) che precede e chiude le stringa.
I campi "numerico con decimali" possono avere il separatore decimale e max due decimali.
I campi "numerico senza decimali" non devono avere separatore.
Struttura della riga 0 (zero) frontespizio
Tipo record 0 'OBBLIGATORIO
CodiceFiscale 'alfanumerico OBBLIGATORIO
AnnoImposta 'numerico senza decimali OBBLIGATORIO
PartitaIVA 'alfanumerico OBBLIGATORIO
CFDichiarante 'alfanumerico FACOLTATIVO
CodiceCaricaDichiarante 'numerico senza decimali FACOLTATIVO valori ammessi 1-15 non valorizzare se CFDichiarante non viene valorizzato
CFIntermediario 'alfanumerico FACOLTATIVO
Nota: qualora il file venga predisposto tramite excel è opportuno impostare le celle Partita Iva e Codice Fiscale come testo altrimenti, come numero si perdono gli zeri a sinistra sulle partite iva.
Struttura della riga 1 dati liquidazione
Tipo record 1 'OBBLIGATORIO
Mese 'numerico senza decimali valori ammessi da 1 a 12
Trimestre 'numerico senza decimali valori ammessi da 1 a 5. Le due caselle sono alternative, se si valorizza mese, trimestre deve essere
bianco o viceversa.
VersamentiAutoUE 'numerico con decimali FACOLTATIVO
TotaleOperazioniAttive 'numerico con decimali FACOLTATIVO
TotaleOperazioniPassive 'numerico con decimali FACOLTATIVO
IvaEsigibile 'numerico con decimali FACOLTATIVO
IvaDetratta 'numerico con decimali FACOLTATIVO
IvaDovuta 'numerico con decimali FACOLTATIVO
IvaCredito 'numerico con decimali FACOLTATIVO
DebitoPrecedente 'numerico con decimali FACOLTATIVO
CreditoPeriodoPrecedente 'numerico con decimali FACOLTATIVO
CreditoAnnoPrecedente 'numerico con decimali FACOLTATIVO
CreditiImposta 'numerico con decimali FACOLTATIVO
VersamentiAutoUE 'numerico con decimali FACOLTATIVO
ImportoDaVersare 'numerico con decimali FACOLTATIVO
InteressiDovuti 'numerico con decimali FACOLTATIVO
Metodo 'valori ammessi: 1-2-3-4 FACOLTATIVO
Acconto 'numerico con decimali FACOLTATIVO
ImportoDaVersare 'numerico con decimali FACOLTATIVO
ImportoACredito 'numerico con decimali FACOLTATIVO
Esempio del file, visualizzato con blocco note:
0;01234567897;2017;01234567897;ZMBPQL23A01A326W;1;08765432102
1;1;;4000.00;1000.00;440.00;110.00;330.00;;;;;;;;;;330.00;
Il medesimo file aperto in excel risulterà così:
