Inserimento
manuale saldi apertura, scadenze, partite aperte
L'inserimento
manuale si utilizza per registrare i saldi di apertura di clienti e
fornitori con il dettaglio delle partite aperte quando si inizia ad
utilizzare il programma; negli anni successivi il trasporto saldi è automatico.
Vengono generate delle registrazioni contabili in partita
doppia.
Si
possono anche inserire scadenze senza generare la registrazione contabile.
Nota:
qualora non si desideri gestire le scadenze/partite aperte, i saldi di
apertura dei clienti e fornitori si registrano dal menu ‘registrazioni
contabili’ > ‘Registrazioni non iva (scritture varie prima nota)’.
La
schermata si presenta così:
Anno:
viene proposto l'anno predefinito.
Scadenze
attive o passive:
selezionare su quali tipi di partite si desidera lavorare:
- scadenze
attive = fatture clienti non ancora incassate
- scadenze passive =
fatture fornitori non ancora pagate.
Anno:
viene proposto l'anno predefinito.
Nuova
registrazione : per
effettuare una nuova registrazione
Apri
registrazione, N.protocollo e Binocolo ricerca:
impostare il N. protocollo per aprire una registrazione già
inserita per visualizzarla o modificarla.
A
fianco del n. protocollo appaiono gli estremi della registrazione, la
causale e la descrizione in partita doppia (es. clienti a apertura
conti).
Il
binocolo visualizza l’elenco delle operazioni già
inserite e permette di ricercare le registrazioni.
Sulla
sinistra nel riquadro ‘apri registrazione già inserita’
la casella ‘interrogazione per n. registrazione’ consente
di ricercare.
Segnalazioni
che possono apparire quando si apre una registrazione:
-
già stampata sul libro giornale o sui registri iva: è
possibile modificare la registrazione ma sarà necessario
ristampare i registri.
-
registrazione creata da un'altra schermata o registrazione automatica
Inserimento
manuale scadenze: Dati
Si
compilano i dati poi Salva:
salva la registrazione Elimina:
elimina la registrazione
N.Protocollo:
viene assegnato automaticamente, è un numero progressivo
relativo a tutte le operazioni non iva. Normalmente non è
necessario forzarlo ma è possibile forzare numeri/bis, esempio
1240/A.
Data
registrazione: appena
aperta la finestra il programma propone la data corrente che si può
variare. Sulle registrazioni che si inseriscono successivamente fino
a quando non viene chiusa la finestra il programma propone la data
impostata sulla precedente.
Non
creo la registrazione contabile: questa casella si può spuntare nel
caso si volessero inserire scadenze slegate dalla Contabilità. In tal caso la
contropartita non è obbligatoria. Attenzione, normalmente è necessario creare la
registrazione contabile affinchè la Contabilità quadri con la situazione
scadenze e partite aperte.
Causale
contabile: La causale
descrive l'operazione contabile. Viene proposta la causale fissa APE
che serve per l'inserimento dei saldi di apertura.
Contropartita:
si tratta della contropartita per la registrazione contabile dei
saldi di apertura, normalmente si utilizza un conto denominato
'apertura conti'.
Cliente
o fornitore: viene
richiesto cliente o fornitore secondo la selezione scadenze attive o
passive effettuata sulla precedente videata.
Nota:
Le scadenze attive non sono strettamente collegate con i clienti e
viceversa per i fornitori, cioè un cliente può avere
anche scadenze passive ed un fornitore potrebbe avere scadenze
attive.
Data
e numero fattura/documento:
campi dove si possono inserire gli estremi della fattura della quale
si sta inserendo la partita aperta.
Descrizione:
scritta libera che completa la causale contabile.
Nelle
stampe su carta la formattazione di questo campo potrebbe essere un
po’ diversa con quanto si vede a video.
Importo:
Normalmente è sufficiente inserire l'importo in questa casella
e premere Salva.
In
alternativa premere 'Inserimento manuale partita/scadenze per
inserire più di una partita.
In alternativa all'inserimento dell'importo è possibile
utilizzare Inserimento manuale partita aperta/scadenza:
Appare
un riquadro con i seguenti campi:
Tipo:
rimessa diretta, bonifico, riba. Il campo ha una funzione descrittiva
della scadenza.
Data
scadenza: viene proposta
la medesima data inserita nella data registrazione. Si può
digitare liberamente inserendo per esempio la data di scadenza di una RiBa, oppure la data entro la quale dovrà essere effettuato il
bonifico.
Descrizione:
scritta libera. Nelle
stampe su carta la formattazione di questo campo potrebbe essere un
po’ diversa con quanto si vede a video.
Importo:
importo della scadenza
Premendo Conferma riga la
scadenza viene inserita nella griglia.
Con
doppio click sulla griglia si riaprono le scadenze per
rettificare eventuali errori.
Cliccando
sulla linguetta registrazione contabile è
possibile vedere come il programma creerà la registrazione in partita doppia:
Le
registrazioni si possono riaprire, visualizzare è correggere.
In alcuni casi finestre di dialogo possono segnalare che la
correzione può compromettere collegamenti con altre
registrazioni o inibire la correzione di partite delle quali è
già stato registrato il pagamento.