Registrazione
pagamenti tramite selezione scadenze
Questa funzione si può utilizzare solo se per le fatture che hanno generato le scadenze.
Serve
per registrare il pagamento di fatture attive o passive di clienti o
fornitori e chiudere le partite.
Permette
di selezionare tra le scadenze (partite aperte) le fatture pagate o
incassate, provvede a scaricare lo scadenzario (chiudere le partite)
ed a creare la registrazione contabile.
Ad
ogni registrazione viene assegnato un N.Protocollo relativo alle
operazioni non iva.
Nota:
vedere anche la finestra registrazione primanota e varie
che
consente di inserire scritture contabili in partita doppia senza
scaricare le scadenze.
La
schermata si presenta cosi:
Anno:
viene proposto l'anno predefinito.
Scadenze
attive o passive:
selezionare su quali tipi di scadenze si desidera lavorare, scadenze
attive = incassi ricevuti da clienti, scadenze passive = pagamenti
effettuati ai fornitori.
Nota:
Le scadenze attive non sono strettamente collegate con i clienti e
viceversa per i fornitori, cioè un cliente può avere
anche scadenze passive ed un fornitore potrebbe avere scadenze
attive.
Nuova
registrazione : per
effettuare una nuova registrazione
Apri
registrazione, N.protocollo e Binocolo ricerca:
impostare il N. protocollo per aprire una registrazione già
inserita per visualizzarla o modificarla.
Vai a
apri registrazioni già inserita
A
fianco del n.protocollo appare la descrizione della registrazione con
estremi registrazione, causale e scrittura in partita doppia (es.
cassa a cliente).
Il
binocolo visualizza l’elenco delle operazioni già
inserite e permette di ricercare le registrazioni.
Registrazione
pagamenti tramite selezione scadenze – inserimento
dati
I
dati della registrazione iva sono disposti tre videate selezionabili
con le linguette che appaiono in basso:
Si
compilano prima i dati intestazione
poi si effettua la
selezione
partite aperte e scadenze
la videata registrazione contabile
mostra la scrittura in partita doppia
Salva: salva la registrazione.
Registrazione
pagamenti – dati intestazione
N.
Protocollo: viene
assegnato automaticamente, è un numero progressivo relativo a
tutte le operazioni non iva. Normalmente non è necessario
forzarlo ma è possibile forzare numeri/bis, esempio 1240/A.
Data
registrazione: Appena
aperta la finestra il programma propone la data corrente che si può
variare. Sui documenti che si inseriscono successivamente fino a
quando non viene chiusa la finestra il programma propone la data
impostata sul documento precedente.
Causale
contabile: La causale
descrive l'operazione contabile. Viene proposta la causale
per pagamenti da scadenzario inserita
dal menu anagrafiche e tabelle > tabelle contabili >
causali.
Descrizione
aggiuntiva: scritta
libera che completa la causale contabile.
Nelle
stampe su carta la formattazione di questo campo potrebbe essere un
po’ diversa con quanto si vede a video.
Data
e numero documento: campi
opzionali dove si possono inserire gli estremi del documento.
Conti
per registrazione contabile
Conto
cassa banca: si tratta
della contropartita per la registrazione in partita doppia
dell'incasso o pagamento.
Conto
arrotondamenti: conto
arrotondamenti attivi o passivi. Qualora risultino arrotondamenti
rispetto alle partite scaricate, tali arrotondamenti verranno
inseriti in questo conto.
Conto
spese ed Importo
spese: il programma può
inserire automaticamente nella scrittura in partita doppia anche
eventuali spese bancarie nella registrazione contabile.
Nota:
Nelle impostazioni della causale si possono inserire il conto
cassa/banca, il conto arrotondamenti, il conto spese al fine di
trovare questi campi già compilati quando si effettuano le
registrazioni di pagamento
Dopo
aver compilato i dati intestazione passare alla selezione partite aperte e
scadenze.
Registrazione
pagamenti - selezione partite aperte e scadenze
Cliente
o fornitore: se si lascia
in bianco il cliente, vengono
visualizzate tutte le scadenze non pagate o parzialmente pagate (vengono
visualizzate le scadenze attive o passive in base alla selezione effettuata
nella videata iniziale).
Se
si imposta un cliente o fornitore vengono elencate le sole scadenze
del cliente o fornitore.
Selezione
partite : con
doppio click nella griglia elenco
partite si selezionano le
fatture desiderate. Le fatture pagate vengono poi inserite nella
griglia partite
selezionate.
Fatto
doppio click appare il riquadro nuovo
pagamento.
Qui
si imposta la spunta su scadenza
saldata oppure si
digita l'importo in acconto.
Se
si digita un importo inferiore al dovuto e si spunta scadenza saldata
viene automaticamente riempita la casella con l'arrotondamento attivo o passivo.
Nota:
se ci sono stati precedenti acconti sulla medesima partita il
programma propone l’importo residuo.
Premendo
conferma riga la scadenza viene inserita nella
griglia scadenze selezionate.
Si
ripete l'operazione per tutte le scadenze che sono state pagate.
Con
doppio click sulla griglia partite
selezionate si può
riaprire un pagamento per rettificare.
Raggruppo
nella registrazione contabile l'importo delle scadenze di ogni
cliente o fornitore:
serve per la registrazione in partita doppia; senza spunta nella
casella troveremo una riga per ogni scadenza selezionata, con la
spunta troveremo una riga con l'importo totale di ogni cliente o
fornitore.
Cliccando
sulla linguetta registrazione contabile è possibile vedere
come il programma crea la registrazione in partita doppia.
Salva:
chiude le partite scaricando lo scadenzario e crea la registrazione
contabile.
Elimina:
elimina la registrazione e riapre le partite
Registrazione pagamenti: aprire registrazioni
già inserite per visualizzare o modificare
Inserire il N.Protocollo o
cercarlo con il binocolo
e premere
Apri registrazione. A fianco del n. protocollo
appare una sintetica descrizione della registrazione con la causale, gli estremi
documento, la descrizione in partita doppia (es. diversi a fornitore). Il binocolo visualizza
l'elenco delle operazioni già inserite e permette di ricercare le registrazioni. E' anche possibile ricercare per numero registrazione.
Si possono modificare i dati intestazione e le
contropartite.
Non è possibile rettificare le scadenze selezionate
perchè sono collegate con le relative fatture.
E' possibile eliminare la registrazione precedentemente
ed il programma provvede a riaprire le partite.
può apparire la segnalazione già stampata sul libro giornale o sui registri iva: è
possibile modificare le contropartite ma sarà necessario
ristampare i registri.
In
alcuni casi finestre di dialogo possono segnalare che la correzione
può creare discordanze con altre registrazioni.