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Files disposizioni di pagamento Bonifici SEPA

e

disposizioni di incasso Riba CBI

 

 

 

 

Questa procedura cosente di produrre i files Bonifici in formato xml SEPA e files Riba in formato CBI.

 

WinCoge2 genera le scadenze in fase di emissione fatture e registrazione fatture passive. Tali scadenze vengono visualizzate su un griglia dove si selezionano quelle da pagare (bonifici) o da incassare (riba).

Viene prodotto un report di verifica del file prima di effettuare la trasmissione tramite i portali delle banche.

Viene creata la registrazione contabile che chiude le partite.

Bisogna predisporre prima l'anagrafica banche alle quali l'azienda si appoggia.

 

 

Di seguito le schermate in dettaglio.

Distinta bonifici SEPA

Selezinare Riba o Bonifici e la banca di presentazione. Sull'anagrafica banche deve essere stato inserito iban e, per le riba il codice SIA, per i bonifici il codice CUC ed il codice della banca sul piano dei conti.

Premere Avanti.

 

SELEZIONARE SCADENZE generate automaticamente dalla registrazione contabile fatture

Bonifici: vengono proposti tutti i tipi di scadenza tranne riba

Riba: vengono proposte le sole scadenze di tipo Riba.

Con doppio click oppure con seleziona/deseleziona tutto si selezionano le scadenze. Il flag "raggruppo per soggetto" consente di raggruppare (per riba il raggruppamento avviene in base al soggetto+data scadenza+iban , per bonifici avviene per soggetto)

Nota: nel file il campo contenente i riferimenti alle fatture, in caso di raggruppamento, potrebbero non essere riportati tutti i riferimenti alle fatture.

 

visualizzare scadenze selezionate

Vengono elencate le scadenze selezionate.

 

Dati per registrazione contabile fornitore a banca oppure effetti in protafoglio a cliente

Dati registrazione contabile:

causale e contropartita per la registrazione contabile vengono salvati e ripoposti per le prossime distinte.

Cartella di salvataqggio: si tratta della cartella dove viene salvato il file (con estgensione .txt per le riba, .xml per i bonifici)

Numero distinta: WinCoge2 assegna automaticamente un numero ad ogni distinta.

"Allego la distinta alla registrazione contabile": allega automaticamente alla rtegistrazione contabile il report della distinta (nota: occorre la licenza opzionale ArcDoc)

 

 

Premendo "conferma disposizione" viene generato un report che si deve verificare prima di confermare la distinta definitiva.

Nota per annullare una distinta definitiva è sufficiente aprire ed eliminare la scrittura contabile.

 

 

  Di seguito il report che viene mostrato: 

Creazione del file da inviare alla banca

Confermanfo la distinta definitiva

- viene generato il file da trasmettere al sistema bancario

- viene generata la scrittura contabile "fornitori a banca" oppure "effetti in portafoglio a clienti"

- Se si dispone della licenza opzionale "ArcDoc" viene allegata la distinta riba/bonifici alla registrazione cotnabile

 

 

Anagrafica banche

Anagrafica banche codice Sia codice Cuc

 Per generare distitnta riba o bonifici bisogna inserire il codice iban della propria banca, e, per le riba il codice SIA, per i bonifici il codice CUC. Inoltre, per la registrazione contabile "fornitore a banca" bisogna interire codice conto della banca sul piano dei conti.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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