Files disposizioni di pagamento Bonifici SEPA
e
disposizioni di incasso Riba CBI
Questa procedura cosente di produrre i files Bonifici in formato xml SEPA e files Riba in formato CBI.
WinCoge2 genera le scadenze in fase di emissione fatture e registrazione fatture passive. Tali scadenze vengono visualizzate su un griglia dove si selezionano quelle da pagare (bonifici) o da incassare (riba).
Viene prodotto un report di verifica del file prima di effettuare la trasmissione tramite i portali delle banche.
Viene creata la registrazione contabile che chiude le partite.
Bisogna predisporre prima l'anagrafica banche alle quali l'azienda si appoggia.
Di seguito le schermate in dettaglio.
Selezinare Riba o Bonifici e la banca di presentazione. Sull'anagrafica banche deve essere stato inserito iban e, per le riba il codice SIA, per i bonifici il codice CUC ed il codice della banca sul piano dei conti.
Premere Avanti.
Bonifici: vengono proposti tutti i tipi di scadenza tranne riba
Riba: vengono proposte le sole scadenze di tipo Riba.
Con doppio click oppure con seleziona/deseleziona tutto si selezionano le scadenze. Il flag "raggruppo per soggetto" consente di raggruppare (per riba il raggruppamento avviene in base al soggetto+data scadenza+iban , per bonifici avviene per soggetto)
Nota: nel file il campo contenente i riferimenti alle fatture, in caso di raggruppamento, potrebbero non essere riportati tutti i riferimenti alle fatture.
Vengono elencate le scadenze selezionate.
Dati registrazione contabile:
causale e contropartita per la registrazione contabile vengono salvati e ripoposti per le prossime distinte.
Cartella di salvataqggio: si tratta della cartella dove viene salvato il file (con estgensione .txt per le riba, .xml per i bonifici)
Numero distinta: WinCoge2 assegna automaticamente un numero ad ogni distinta.
"Allego la distinta alla registrazione contabile": allega automaticamente alla rtegistrazione contabile il report della distinta (nota: occorre la licenza opzionale ArcDoc)
Premendo "conferma disposizione" viene generato un report che si deve verificare prima di confermare la distinta definitiva.
Nota per annullare una distinta definitiva è sufficiente aprire ed eliminare la scrittura contabile.
Di seguito il report che viene mostrato:
Confermanfo la distinta definitiva
- viene generato il file da trasmettere al sistema bancario
- viene generata la scrittura contabile "fornitori a banca" oppure "effetti in portafoglio a clienti"
- Se si dispone della licenza opzionale "ArcDoc" viene allegata la distinta riba/bonifici alla registrazione cotnabile
Anagrafica banche
Per generare distitnta riba o bonifici bisogna inserire il codice iban della propria banca, e, per le riba il codice SIA, per i bonifici il codice CUC. Inoltre, per la registrazione contabile "fornitore a banca" bisogna interire codice conto della banca sul piano dei conti.